私募基金管理公司的盈利模式是收取投資盈利部分的20%作為業績提成。投資盈利分成基數是前一個新高，不是初始凈值，因此不存在重復提取。

開放日公布凈值是扣除所有費用（包括私募管理人提成，固定管理費、銀行托管費、律師顧問費等其他費用）之后的凈值，是客戶實際所得。凈值乘以份數就是客戶的資產總值。